L'IA pour les DAF : comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie

Expliquer les écarts entre budget et réalisé, rédiger la note du mois pour le comité de direction, repérer les factures fournisseurs sans bon de commande ou en doublon, tenir la check-list de clôture, mettre à jour une prévision de trésorerie et préparer des relances clients. L'IA prépare, la finance vérifie chaque chiffre et décide. Chez GEPSA, c'est la direction financière qui a choisi le premier cas après une journée de formation : un agent qui contrôle les factures fournisseurs, la comptabilité vérifiant au cas par cas.

Elle lit le budget, le réalisé et les commentaires des services, isole les écarts significatifs et propose des causes que le contrôleur confirme. Elle écrit et explique les formules Excel, nettoie un export comptable, commente un tableau de bord Power BI et rédige le commentaire du reporting dans votre style. Le contrôleur garde la main sur l'analyse : il recontrôle les totaux et valide chaque explication avant diffusion.

Si l'équipe vit dans Excel et Outlook sous Microsoft 365, Copilot travaille dans vos classeurs. Claude fonctionne aussi dans Excel, lit de longs documents en entier et se relie à Pennylane ou Power BI par des connecteurs. ChatGPT permet de créer des assistants partagés par toute la direction financière. Mistral AI, éditeur français, rassure les directions attentives à l'hébergement de leurs données. Le choix dépend de vos logiciels et de vos règles : on le fait avec vous en 15 minutes.

Oui. Claude se relie à Pennylane par le connecteur officiel en lecture seule et à Power BI par le serveur officiel de Microsoft. Pour Sage, Agicap ou un ERP sans connecteur, on travaille sur des exports (balance, grand livre, balance âgée, plan de trésorerie), ou nos développeurs construisent un connecteur sur mesure. On commence toujours en lecture seule.

Oui, si l'on n'utilise jamais de compte gratuit ou personnel. On choisit avec vous un outil aux comptes administrés (Microsoft 365 Copilot, Claude Team ou Enterprise, ChatGPT Business, Mistral), on désactive l'utilisation de vos données pour l'entraînement, on anonymise dès que le détail n'est pas nécessaire (salaires, clients, tiers) et on écrit les règles de l'équipe dans une charte. Les connecteurs sont ouverts en lecture seule d'abord.

Oui. Nos développeurs construisent des agents reliés à vos outils (comptabilité, Excel, ERP, messagerie) : contrôle des factures fournisseurs, préparation de la clôture, commentaires du reporting, relances clients préparées. Chez GEPSA, l'agent lit chaque facture et produit une liste de contrôle avec un indice de confiance ; la comptabilité vérifie au cas par cas. On commence par une maquette sous une semaine sur un de vos cas réels, puis une mise en production souvent en 4 à 8 semaines. L'agent prépare, la finance valide.

Un cadrage gratuit avec le directeur financier pour choisir les tâches qui prennent le plus de temps, puis un atelier d'une demi-journée, d'une journée ou de deux jours, de une à dix personnes, sur vos fichiers anonymisés et avec l'outil de l'équipe. Plusieurs suivis après la session mesurent le temps gagné. Formation certifiée Qualiopi, finançable par votre OPCO, à partir de 1 800 € HT la session, prix dégressifs.